Сводное поручение

Содержание
  1. О формах сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе, письмо банка россии от 24 июля 2012 года №108-т
  2. Приложение 1. Сводное поручение N ..
  3. Приложение 2. Заявление об акцепте, отказе от акцепта ..
  4. Приложение 3. Заявление о заранее данном акцепте N ..
  5. Приложение 4. Заявление об отмене заранее данного акцепта ..
  6. Приложение 5. Запрос об отзыве распоряжения от ..
  7. Приложение 6. Разъяснения по заполнению форм
  8. Платежное поручение – что это, правила заполнения
  9. Что такое платежное поручение?
  10. Обязательства банка и плательщика
  11. В каких случаях используется платежное поручение
  12. Виды платежных поручений
  13. Образец полей платежного поручения в 2019 году
  14. Как заполнить платежное поручение
  15. Платежное поручение: что такое и как заполнить – Про РКО
  16. Составление описи к сводному платежному поручению
  17. Большая Энциклопедия Нефти и Газа
  18. Сводное платежное поручение это
  19. Похожие публикации

О формах сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе, письмо банка россии от 24 июля 2012 года №108-т

Сводное поручение

Центральный банк Российской Федерации направляет формы сводного поручения, заявлений, запроса на бумажном носителе, предусмотренные Положением Банка России от 29.06.

2012 N 384-П “О платежной системе Банка России”, для включения в договоры банковского (корреспондентского) счета (субсчета), заключаемые между Банком России и клиентами Банка России.

До 1 июля 2013 года сводное поручение, заявления, запрос могут представляться клиентами Банка России по формам, предусмотренным ранее заключенными между Банком России и клиентами Банка России договорами банковского (корреспондентского) счета (субсчета).

Доведите настоящее письмо до сведения клиентов Банка России.

ЗаместительПредседателя Банка России

Т.Н.Чугунова

Приложение 1. Сводное поручение N ..

Приложение 1к письму Банка Россииот 24 июля 2012 года N 108-Т”О формах сводного поручения, заявлений,

запроса на бумажном носителе”

Наименование кредитной организации (ее филиала)
БИК кредитной организации (ее филиала)
Номер корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (ее филиала)
Наименование подразделения Банка России
БИК подразделения Банка России
Вид платежа:
Очередность платежа:
Сумма прописью:
Опись распоряжений:
N п/пВид операцииНомерДатаСуммаНомер счета пла-тель-щикаБИК банка полу-чателя средствНомер счета банка получа-теля средствНомер счета получа-теля средствОтметки банка
12345678910
Ито-гохххххххх
Подпись
Подпись
М.П.Отметки банка

Приложение 2. Заявление об акцепте, отказе от акцепта ..

Приложение 2к письму Банка Россииот 24 июля 2012 года N 108-Т”О формах сводного поручения, заявлений,

запроса на бумажном носителе”

Наименование клиента Банка России
БИК (при наличии) клиента Банка России
Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России
Наименование подразделения Банка России
БИК подразделения Банка России

Платежное требование:

Номер
Дата
Сумма
Наименование получателя средств
Номер счета получателя средств
Наименование банка получателя средств
Номер счета банка получателя средств
БИК банка получателя средств
Сумма акцепта
Сумма акцепта прописью
(Отказ от акцепта)
Подпись
Подпись
М.П.Отметки банка

Приложение 3. Заявление о заранее данном акцепте N ..

Приложение 3к письму Банка Россииот 24 июля 2012 года N 108-Т”О формах сводного поручения, заявлений,

запроса на бумажном носителе”

Наименование клиента Банка России
БИК (при наличии) клиента Банка России
Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России
Наименование подразделения Банка России
БИК подразделения Банка России
Срок действия заранее данного акцепта: с “г.
до “г.
Наименование получателя средств
Номер счета получателя средств
Наименование банка получателя средств
Номер счета банка получателя средств
БИК банка получателя средств
Сумма акцепта
Сумма акцепта прописью
Сведения об основном договоре и обязательстве клиента Банка России
Подпись
Подпись
М.П.Отметки банка

Приложение 4. Заявление об отмене заранее данного акцепта ..

Приложение 4к письму Банка Россииот 24 июля 2012 года N 108-Т”О формах сводного поручения, заявлений,

запроса на бумажном носителе”

Наименование клиента Банка России
БИК (при наличии) клиента Банка России
Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России
Наименование подразделения Банка России
БИК подразделения Банка России
Заявляем об отмене с “г. заранее данного
акцепта по заявлению Nот “г.
Подпись
Подпись
М.П.Отметки банка

Приложение 5. Запрос об отзыве распоряжения от ..

Приложение 5к письму Банка Россииот 24 июля 2012 года N 108-Т”О формах сводного поручения, заявлений,

запроса на бумажном носителе”

Наименование клиента Банка России
БИК (при наличии) клиента Банка России
Номер банковского (корреспондентского) счета (субсчета) клиента Банка России
Наименование подразделения Банка России
БИК подразделения Банка России
N п/пСводное поручениеРаспоряжениеЗапрос клиента кредитной организации (ее филиала)
НомерДатаНомерДатаСуммаНаиме-нование платель-щикаНомер счета пла-тель-щикаДата представ-ления распоря-жения в подраз-деление Банка РоссииНомерДата
1234567891011
Подпись
Подпись
М.П.Отметки банка

Приложение 6. Разъяснения по заполнению форм

Приложение 6к письму Банка Россииот 24 июля 2012 года N 108-Т”О формах сводного поручения, заявлений,

запроса на бумажном носителе”

1. Сводное поручение (приложение 1).

В реквизитах “Вид платежа”, “Очередность платежа” и графах 2-9 реквизита “Опись распоряжений” указываются значения соответствующих реквизитов распоряжений, приложенных к сводному поручению.

В реквизите “Сумма прописью” и строке “Итого” графы 5 реквизита “Опись распоряжений” указываются соответственно сумма прописью и сумма цифрами сводного поручения в порядке, установленном приложением 1 Положения Банка России от 19 июня 2012 года N 383-П “О правилах осуществления перевода денежных средств” (далее – Положение Банка России N 383-П) для реквизитов “Сумма прописью”, “Сумма”.

Если сводное поручение состоит из нескольких листов, каждый из листов оформляется подписями кредитной организации (ее филиала).

2. Заявление об акцепте, отказе от акцепта (приложение 2).

В реквизитах “Номер”, “Дата”, “Сумма”, “Номер счета получателя средств”, “Номер счета банка получателя средств”, “БИК банка получателя средств” указываются значения соответствующих реквизитов платежного требования.

В случае акцепта (частичного акцепта) в реквизитах “Сумма акцепта” и “Сумма акцепта прописью” указывается акцептованная сумма цифрами и прописью соответственно, при этом строка “Отказ от акцепта” не заполняется.

В случае отказа от акцепта в строке “Отказ от акцепта” указывается “Отказ”, при этом дополнительно может быть указана причина отказа от акцепта, а реквизиты “Сумма акцепта” и “Сумма акцепта прописью” не заполняются.

3. Заявление о заранее данном акцепте (приложение 3).

Реквизит “Срок действия заранее данного акцепта” заполняется в соответствии с пунктом 12 приложения 4 к Положению Банка России от 29 июня 2012 года N 384-П “О платежной системе Банка России”.

Реквизиты “Наименование получателя средств”, “Номер счета получателя средств”, “Наименование банка получателя средств”, “Номер счета банка получателя средств”, “БИК банка получателя средств” заполняются в соответствии с приложением 1 к Положению Банка России N 383-П.

Реквизиты “Сумма акцепта” и “Сумма акцепта прописью” заполняются в порядке, установленном Положением Банка России N 383-П для заполнения реквизитов “Сумма” и “Сумма прописью”, если условием договора банковского (корреспондентского) счета (субсчета), заключенного между Банком России и клиентом Банка России, не предусмотрено исполнение платежных требований в предъявляемой сумме.

В реквизите “Сведения об основном договоре и обязательстве клиента Банка России” указываются сведения об основном договоре (дата, номер), наименование товаров, работ или услуг, за которые будут производиться расчеты.

4. Запрос об отзыве распоряжения (приложение 5).

В графах 2, 3 указываются номер и дата сводного поручения в случае, если отзываемое распоряжение было представлено в составе сводного поручения.

В графах 4, 5, 6 указываются значения соответствующих реквизитов отзываемых распоряжений.

Графы 7, 8 заполняются в случае направления запроса об отзыве распоряжения получателем средств.

Графа 9 заполняется, если распоряжение было представлено без сводного поручения.

В графах 10, 11 могут указываться номер и дата запроса клиента кредитной организации (ее филиала).

Электронный текст документаподготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:Вестник Банка России,

N 43, 01.08.2012

Источник: http://docs2.kodeks.ru/document/902361427

Платежное поручение – что это, правила заполнения

Сводное поручение

Все организации взаимодействуют друг с другом, иногда им нужно перевести деньги за ту или иную услугу или товар на расчетный счет своего контрагента. Для этого руководителю организации или главному бухгалтеру нужно обратиться в банк с соответствующим запросом. Это запрос оформляется при помощи специального документа, который называется платежное поручение.

Что такое платежное поручение?

Платежное поручение — это документ, который несет в себе информацию плательщика для банка, занимающегося его обслужеванием, о платежах, необходимые для совершения с его расчетного счета на счета контрагентов или в государственные структуры на определенную сумму.

Существует в двух видах:

  • в электронном;
  • в письменном.

Если в организации нет удаленного доступа к интернет-банку, то это поручение можно скачать по ссылке и заполнить от руки или на компьютере.

Обязательства банка и плательщика

Во время совершения платежа с расчетного счета в банковской организации при использовании платежного поручения возникают обязательства как у плательщика, так и у финансовой организации.

Существует определенный порядок заполнения реквизитов, их беспрекословно обязан соблюдать плательщик при совершении безналичных расчетов. Если он умышленно или по неосторожности нарушит это правило платежное поручение могут не исполнить.

Эта норма регулируется статьей 864 Гражданского кодекса РФ.

Принимая этот документ к исполнению, банк обязуется перевести указанный размер платежа, с счета плательщика на счет получателя по указанным реквизитам. Это обязательство регулируется Гражданским кодексом в статье 863 пункт 1.

В каких случаях используется платежное поручение

Платежное поручение оформляют, чтобы осуществить следующие операции по:

  • оплате сумм контрагентам за отгруженную продукцию, оказанные услуги и выполненные различные работы;
  • внесению  предварительной оплаты товаров, работ, услуг;
  • оплате налогов и взносов в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды, а также пеней и штрафов, начисленных проверяющими органами к оплате;
  • перечислению денежных средств в целях возврата или размещения кредитов (займов) или депозитов и уплаты процентов по ним;
  • перечислению периодических платежей в соответствии с условиями договора;
  • перечислению средств иным лицам на основе действующих контрактов или законодательных актов.

Виды платежных поручений

Платежные поручения могут быть срочными платежными поручениями или досрочными платежными поручениями.

Срочные платежные поручения применяются в следующих случаях:

  • осуществление авансового платежа, то есть платеж производится до отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг;
  • осуществление платежа после отгрузки товара, выполнения работ, оказания услуг;
  • осуществление частичных платежей при сделках на большие суммы.

Платежное поручение можно оплатить частично или полностью при отсутствии необходимых денежных средств на счете плательщика. В этом случае на платежном документе делается соответствующая отметка банка.

Образец полей платежного поручения в 2019 году

В электронном виде платежное поручение можно встретить обычно в двух форматах Word и Excel.

Платежное поручение, скачать в формате Word: бланк и образец

Платежное поручение, скачать в формате Excel: бланк и образец

Как заполнить платежное поручение

Номер поляНаименованиеРасшифровка значения
1Наименование документаПлатежное поручение
2Форма ОКУД0401060
3 и 4Номер документа и дата составленияСоблюдайте хронологию при создании платежных поручений
5Вид платежаУкажите вид передачи платежки (почтой, электронно, телеграфом) либо оставьте поле пустым, если используется другой вид передачи данных
6 и 7Сумма (прописью и цифрами)Пропишите суммы прописью и цифрами в графах соответственно
8Наименование плательщикаЗаполните полное наименование организации (максимально 160 символов)
9Лицевой счет плательщикаПропишите двадцатизначный номер расчетного лицевого счета, открытого в кредитной или финансовой организации
10Наименование банкаЗаполняем полное наименование банковской, кредитной или финансовой организации, в которой открыт расчетный лицевой счет
11БИКБанковский идентификационный код, заполняем в соответствии со «Справочником БИК РФ»
12Корреспондентский счетУкажите номер корреспондентского счета банка, если он имеется
13–17Блок информации о получателеЗаполните аналогичную информацию о получателе, его банке и лицевом счете
18Вид операцииСтавим «01», значение для данной графы постоянное, утверждено правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных и банковских компаниях России
19, 20, 23Дополнительная информацияОставьте эти поля пустыми, для заполнения данной информации требуются особые указания банка
21Очередность платежаУказываем очередность в соответствии с утвержденными гражданским законодательством нормами (ст. 855 ГК РФ)
22КодСледует прописать УИН платежа, если он присвоен для конкретного вида перечисления. Если организация рассчитывается самостоятельно, а не по выставленному требованию, то пропишите «0»
24Назначение платежаЗдесь укажите, за что и на каком основании (документация) проводится расчет. Бухгалтер может указать сроки исполнения обязательства по договору или сроки уплаты налоговых обязательств, если это необходимо. Либо установить законодательную ссылку, устанавливающую основные требования к проведению расчетов
60, 61ИННПропишите в этих полях ИНН плательщика (60) и получателя (61)
102, 103КППУкажите КПП организации плательщика (102) и получателя (103)
Блок полей 104–110 заполняется ТОЛЬКО при перечислении платежей в бюджетную систему РФ и внебюджетные фонды
101Статус плательщикаЗаполняем только при расчетах с бюджетом или таможенных пошлин (сборов). Правила заполнения этого реквизита даны в приложении № 5 к Приказу Минфина России от 12.11.2013 № 107н
104КБК

Источник: https://1c-md.com/raznoe/platezhnoe-poruchenie.html

Платежное поручение: что такое и как заполнить – Про РКО

Сводное поручение

1 октября 2019 в 23:43

Платежное поручение

Источник: https://Pro-RKO.com/platezhnoe-poruchenie-chto-takoe-i-kak-zapolnit/

Составление описи к сводному платежному поручению

Сводное поручение

2.1. Кредитная организация (филиал) представляет в обслуживающее подразделение расчетной сети Банка России сводное платежное поручение в двух экземплярах, оформленное на бланке формы 0401060 (Приложение 1 ) и заполненное в соответствии с Приложением 25 к настоящему Положению.

Сводное платежное поручение является письменным распоряжением кредитной организации (филиала) — плательщика подразделению расчетной сети Банка России о списании с корреспондентского счета (субсчета) суммы денежных средств.

К сводному платежному поручению прилагаются расчетные документы и опись расчетных документов, которая составляется кредитной организацией (филиалом) в двух экземплярах по форме Приложения 26 к настоящему Положению. Сводное платежное поручение представляется отдельно по каждому виду платежа и по каждой группе очередности.

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Cтраница 1

Сводное платежное поручение на бумажном носителе на общую сумму платежей, списанных с корреспондентского счета, выписывается банком и предстаатяется им в ЦБР только при использовании электронных расчетных документов сокращенного формата.  [1]

Сводное платежное поручение представляется по каждому виду платежа и по каждой группе очередности. Оплата расчетных документов производится в очередности описи расчетных документов.  [2]

Сводное платежное поручение не оформляется при одиночном платежном поручении кредитной организации по собственному платежу.  [3]

Ксводному платежному поручению прилагаются экземпляры расчетных документов. Неотъемлемой частью сводного платежного поручения является опись прилагаемых расчетных документов, составленная в соответствии с требованиями Центрального банка России и договором между банком-отправителем платежа и банком-исполнителем платежа.  [4]

Первые экземплярысводного платежного поручения и описи расчетных документов ( полистно) скрепляются подписями должностных лиц и оттиском печати кредитной организации.

Они вместе с приложенными экземплярами расчетных документов являются основанием для совершения операции по корреспондентскому счету кредитной организации, после чего помещаются в документы дня РКЦ ЦБ РФ, обслуживающего кредитную организацию плательщика.

Вторые экземпляры сводного платежного поручения и описи возвращаются кредитной организации с отметкой о принятии и служат подтверждением приема документов.  [5]

Первые экземплярысводного платежного поручения и описи с приложением расчетных документов помещаются в документы дня в подразделении Банка России. Они являются основанием для совершения операций по корреспондентскому счету.  [6]

Кредитная организация может сама изготавливатьсводные платежные поручения для расчетов по корреспондентским счетам с включением отделений.

Для этого по установленному графику отделения по линиям связи ( модему) передают кредитной организации реквизиты документов, подлежащих включению в сводные платежные поручения, с последующей доставкой к установленному сроку в кредитную организацию документов.  [7]

Если отдельная частная сумма, включенная всводное платежное поручение, не может быть зачислена на счет получателя или списана со счета плательщика, то соответствующая сумма по просьбе клиента может быть вычеркнута в момент приема документа с исправлением обшей суммы сводного поручения. Каждое такое исправление оформляется подписью бухгалтерского работника и заверяется контрольной подписью главного бухгалтера кредитной организации или его заместителя.  [8]

При передаче информации на бумажных носителях банк-отправитель платежа составляетсводное платежное поручение авизо.  [9]

После проведения расчетов кредитная организация представляет в РКЦ ЦБ РФсводное платежное поручение ( в двух экземплярах), которое является письменным распоряжением банка – плательщика РКЦ о списании денежных средств с корреспондентского счета.  [10]

Кредитная организация ( далее – банк) представляет в РКЦсводное платежное поручение в двух экземплярах.  [11]

Кредитная организация ( филиал) представляет в подразделение расчетной сети Банка Россиисводное платежное поручение.

К сводному платежному поручению прилагаются расчетные документы ( клиентов и по собственным операциям), а также их описи по установленной форме.

Операции по корреспондентским счетам ( субсчетам) кредитных организаций ( филиалов) осуществляются путем оплаты каждого расчетного документа.  [12]

При одногородних расчетах, когда перечисления производятся нескольким поставщикам, обслуживаемым одним учреждением банка, представляетсясводное платежное поручение.  [13]

Не позднее утра следующего дня реестры с приложенными документами передаются работнику, на которого возложено составлениесводных платежных поручений, для оплаты с корреспондентских счетов, и в этот же день эти платежные документы с обобщенным реестром передаются в РКЦ Банка России или другую кредитную организацию для оплаты с корреспондентских счетов. Реестры помещаются в документы текущего дня.  [14]

При одновременном перечислении средств с одного счета плательщика на счета нескольких получателей средств, как правило, составляютсясводные платежные поручения.  [15]

Страницы:      1    2    3

Источник: http://www.ngpedia.ru/id293152p1.html

Источник: https://odin.okd1.ru/zakon/sostavlenie-opisi-k-svodnomu-platezhnomu-porucheniyu/

Сводное платежное поручение это

Сводное поручение

Сводное платежное поручение на бумажном носителе на общую сумму платежей, списанных с корреспондентского счета, выписывается банком и предстаатяется им в ЦБР только при использовании электронных расчетных документов сокращенного формата. [1]

Сводное платежное поручение представляется по каждому виду платежа и по каждой группе очередности. Оплата расчетных документов производится в очередности описи расчетных документов. [2]

Сводное платежное поручение не оформляется при одиночном платежном поручении кредитной организации по собственному платежу. [3]

К сводному платежному поручению прилагаются экземпляры расчетных документов. Неотъемлемой частью сводного платежного поручения является опись прилагаемых расчетных документов, составленная в соответствии с требованиями Центрального банка России и договором между банком-отправителем платежа и банком-исполнителем платежа. [4]

Первые экземпляры сводного платежного поручения и описи расчетных документов ( полистно) скрепляются подписями должностных лиц и оттиском печати кредитной организации.

Они вместе с приложенными экземплярами расчетных документов являются основанием для совершения операции по корреспондентскому счету кредитной организации, после чего помещаются в документы дня РКЦ ЦБ РФ, обслуживающего кредитную организацию плательщика.

Вторые экземпляры сводного платежного поручения и описи возвращаются кредитной организации с отметкой о принятии и служат подтверждением приема документов. [5]

Первые экземпляры сводного платежного поручения и описи с приложением расчетных документов помещаются в документы дня в подразделении Банка России. Они являются основанием для совершения операций по корреспондентскому счету. [6]

Кредитная организация может сама изготавливать сводные платежные поручения для расчетов по корреспондентским счетам с включением отделений.

Для этого по установленному графику отделения по линиям связи ( модему) передают кредитной организации реквизиты документов, подлежащих включению в сводные платежные поручения, с последующей доставкой к установленному сроку в кредитную организацию документов. [7]

Если отдельная частная сумма, включенная в сводное платежное поручение , не может быть зачислена на счет получателя или списана со счета плательщика, то соответствующая сумма по просьбе клиента может быть вычеркнута в момент приема документа с исправлением обшей суммы сводного поручения. Каждое такое исправление оформляется подписью бухгалтерского работника и заверяется контрольной подписью главного бухгалтера кредитной организации или его заместителя. [8]

При передаче информации на бумажных носителях банк-отправитель платежа составляет сводное платежное поручение авизо . [9]

После проведения расчетов кредитная организация представляет в РКЦ ЦБ РФ сводное платежное поручение ( в двух экземплярах), которое является письменным распоряжением банка – плательщика РКЦ о списании денежных средств с корреспондентского счета. [10]

Кредитная организация ( далее – банк) представляет в РКЦ сводное платежное поручение в двух экземплярах. [11]

Кредитная организация ( филиал) представляет в подразделение расчетной сети Банка России сводное платежное поручение .

К сводному платежному поручению прилагаются расчетные документы ( клиентов и по собственным операциям), а также их описи по установленной форме.

Операции по корреспондентским счетам ( субсчетам) кредитных организаций ( филиалов) осуществляются путем оплаты каждого расчетного документа. [12]

При одногородних расчетах, когда перечисления производятся нескольким поставщикам, обслуживаемым одним учреждением банка, представляется сводное платежное поручение . [13]

Не позднее утра следующего дня реестры с приложенными документами передаются работнику, на которого возложено составление сводных платежных поручений , для оплаты с корреспондентских счетов, и в этот же день эти платежные документы с обобщенным реестром передаются в РКЦ Банка России или другую кредитную организацию для оплаты с корреспондентских счетов. Реестры помещаются в документы текущего дня. [14]

При одновременном перечислении средств с одного счета плательщика на счета нескольких получателей средств, как правило, составляются сводные платежные поручения . [15]

Похожие публикации

Сводное платежное поручение относят к документальному распоряжению от финансовой организации к РКЦ РФ – о списании денег со счета. Положение ЦБ РФ от 03.10.2002 года № 2-П «О безналичных расчетах в РФ» регламентирует формы заполнения и предоставления сводных платежных поручений.

Источник: https://KalkulyatorDrobey.ru/svodnoe-platezhnoe-poruchenie-jeto/

Бланки и образцы
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: