Реестр платежных поручений

Видео:Управление холдингом. Казначейство. Реестр платежей. Платежное поручение. Шелупин ВладиславСкачать

Реестр платежей это. Страница «Платежные поручения». Составление платежного календаря

Реестр платежей один их главных элементов системы управления платежами на предприятии. В общем случае реестр платежей — это перечень обоснованных заявок, подлежащих исполнению на определенную дату.

Основное при создании реестра платежей — не допустить кассовых разрывов. То есть платежей должно осуществляться в пределах имеющихся денежных средств. Как правило, имеющиеся денежные средства — это остатки на расчетных счетах и в кассе предприятия, а также в течения дня.

Иногда предприятие в качестве оплаты может использовать .

На практике на предприятиях существует два вида реестров платежей:

• Реестр платежей по кассе;
• Реестр платежей по расчетным счетам.

Пример формы реестра платежей по кассе и по расчетному счету в формате Excel можно скачать на данной странице.

Рассмотрим данные примеры подробнее.

Реестр платежей по кассе.

Для создания реестра платежей по кассе необходимо заполнить следующие поля:

• Дата. День на который создается реестр платежей
• Остаток денежных средств на начало периода. Эта та сумма, в пределах которой можно планировать текущие платежи. К этой сумме можно добавить планируемые поступления наличных в кассу предприятия.
• Наименование расхода.Краткая характеристика планируемого платежа.
• Статья бюджета. Данное поле необходимо для контроля лимитов по статьям бюджета и для проверки целевого использования выданных средств.
• Подотчетное лицо. Лицо, которое должно получить данные суммы наличных денежных средств;
• Сумма. Сумма к получению.

После заполнения всех полей рассчитывается сумма платежей за день и планируемый остаток. Очевидно, что планируемый остаток должен быть не отрицательным с одной стороны, и не превышать сумму лимита по кассе с другой стороны (сумма лимита по кассе для справки проставляется в конце реестра). Для удобства, реестр на каждый день лучше вести в одном файле на отдельных листах.

Реестр платежей по расчетным счетам.

Основная сумма расходов по предприятию проходит через расчетный счет. Как правило, у предприятия несколько расчетных счетов в разных банках. В данном случае рассматривается пример, когда у предприятия счета в двух банках, и оба счета «рабочие».

Для создания реестра платежей по расчетному счетнеобходимо заполнить следующую информацию:

• В разрезе по каждому контрагенту:
  • Обоснование платежа. Наименование расхода и основание по которому должен быть проведен платеж (счет, счет-фактура, и т.п)
  • Статья бюджета. Служит для контроля лимитов по статьям бюджета.
  • Сумма в обосновании. Сумма которую необходимо оплатить на основании cчета, счет-фактуры, договора и т. п.
  • Остаток суммы. Если оплаты не было, то там стоит сумма из предыдущего пункта, если была частичная оплата, то остаток рассчитывается автоматически.
  • Срок оплаты. Дата, до которой данная сумма должна быть оплачена. Как правило определяется условиями договора.
• По каждому расчетному счету:
  • Остаток денежных средств на начало дня. Сюда же можно добавить ожидаемые поступления денежных средств.
  • Каждому расчетному счету присвоить уникальный код. Эту операцию необходимо провести один раз.
• Планирование платежей:
  • Смотрится срок оплаты по каждому платежу;
  • Если планируется произвести оплату, то ставится сумма и рядом код расчетного счета.
  • После проставления суммы и кода расчетного счета, данные автоматически переносятся в поле планируемый расход и рассчитывается планируемый остаток (все это в разрезе расчетных счетов). Если остаток меньше нуля, то соответствующая ячейка загорается розовым цветом (стоит условное форматирование).
  • Платежи планируются так, чтобы не было отрицательных остатков и были соблюдены сроки оплаты.

Реестр платежей по расчетному счету лучше всего вести на одном листе и по необходимости скрывать ненужные столбцы.

https://www.youtube.com/watch?v=_XVldXPieSA

Данную форму реестра платежей можно использовать для мониторинга кредиторской задолженности. Вся необходимая информация по задолженности там есть.

Особое место в создании реестра платежей занимает право на его утверждение. Реестр может утверждаться генеральным директором, главным бухгалтером, финансовым директором или иным лицом уполномоченным это делать. Здесь все зависит от структуры и традиций сложившихся в организации. После утверждения, реестры поступают на оплату.

Блог о экономике, финансах и управлении предприятием

Управление платежами: реестр платежей. Реестр платежей — перечень счетов, счетов-фактур, расходов и прочего, которые предприятие собирается оплатить.

Реестр платежей один из важнейших документов в системе управления платежами. На предприятии, как правило, существует два реестра платежей: реестр по кассе и реестр по расчетным счетам.

В данной статье представлен пример (в формате Excel) формы двух данных реестров.

Реестр платежей один их главных элементов системы управления платежами на предприятии. В общем случае реестр платежей — это перечень обоснованных заявок, подлежащих исполнению на определенную дату. Основное при создании реестра платежей — не допустить кассовых разрывов.

То есть планирование платежей должно осуществляться в пределах имеющихся денежных средств. Как правило, имеющиеся денежные средства — это остатки на расчетных счетах и в кассе предприятия, а также планируемые поступления денежных средств в течения дня.

Иногда предприятие в качестве оплаты может использовать векселя.

На практике на предприятиях существует два вида реестров платежей:

• Реестр платежей по расчетным счетам.

Рассмотрим данные примеры подробнее.Реестр платежей по кассе.

• Дата. День на который создается реестр платежей
• Наименование расхода. Краткая характеристика планируемого платежа.
• Подотчетное лицо. Лицо, которое должно получить данные суммы наличных денежных средств;
• Сумма. Сумма к получению.

После заполнения всех полей рассчитывается сумма платежей за день и планируемый остаток. Очевидно, что планируемый остаток должен быть не отрицательным с одной стороны, и не превышать сумму лимита по кассе с другой стороны (сумма лимита по кассе для справки проставляется в конце реестра). Для удобства, реестр на каждый день лучше вести в одном файле на отдельных листах.Основная сумма расходов по предприятию проходит через расчетный счет. Как правило, у предприятия несколько расчетных счетов в разных банках. В данном случае рассматривается пример, когда у предприятия счета в двух банках, и оба счета «рабочие».Для создания реестра платежей по расчетному счет необходимо заполнить следующую информацию:

• В разрезе по каждому контрагенту:
  • Остаток суммы. Если оплаты не было, то там стоит сумма из предыдущего пункта, если была частичная оплата, то остаток рассчитывается автоматически.
  • Срок оплаты. Дата, до которой данная сумма должна быть оплачена. Как правило определяется условиями договора.
  • По каждому расчетному счету:
    • Остаток денежных средств на начало дня. Сюда же можно добавить ожидаемые поступления денежных средств.
  • Если планируется произвести оплату, то ставится сумма и рядом код расчетного счета.
  • После проставления суммы и кода расчетного счета, данные автоматически переносятся в поле планируемый расход и рассчитывается планируемый остаток (все это в разрезе расчетных счетов). Если остаток меньше нуля, то соответствующая ячейка загорается розовым цветом (стоит условное форматирование).

  Реестр платежей по расчетному счету лучше всего вести на одном листе и по необходимости скрывать ненужные столбцы.

  https://www.youtube.com/watch?v=_XVldXPieSA

  Данную форму реестра платежей можно использовать для мониторинга кредиторской задолженности. Вся необходимая информация по задолженности там есть.

  Платежный календарь предприятия и график платежей в 1С с примерами

  Управление денежными средствами. БДДС. Казначейство

  https://www.youtube.com/watch?v=OK1CMcFVEAM

  Контроль движения денежных средств – основная задача, которая стоит перед финансовой службой любого предприятия. При этом инструментом, позволяющим в наглядной форме управлять денежными потоками, является платежный календарь предприятия или график платежей организации.

  Платежный календарь – это полезнейший и часто используемый инструмент казначея в части оперативного финансового планирования, позволяющий получить исчерпывающе подробную информацию по остаткам и движению денежных ресурсов в перспективе за произвольно установленный период времени.

  Исторически, на многих предприятиях составление и ведение платежного календаря производится с помощью электронных таблиц в Excel (скачать пример платежного календаря в Excel).

  Этот зарекомендовавший себя за многие годы способ, дает возможность базового финансового планирования, поскольку сильно зависит от «человеческого фактора».

  Продвинутый вариант, позволяющий раскрыть весь потенциал такого инструмента, как платежный календарь, заключается в его составлении и ведении с помощью автоматизированной финансовой системы.

  Предотвращение кассовых разрывов

  цель использования платежного календаря – борьба с кассовыми разрывами. Представление графика платежей в простой, наглядной форме позволяет явственней увидеть картину движения денежных средств, сформированную данными оперативного планирования на основании информации о плановых поступлениях и списаниях денежных средств.

  Возможность переноса планового платежа непосредственно в форме с оперативным изменением ситуации по плану поступлений и расходования денежных средств дает пользователю наглядную картину ситуации по изменению денежных потоков предприятия.

  Форма платежного календаря состоит из следующих областей

  В настройках платежного календаря можно:

  • обычный – формируется по данным документов оперативного планирования;

  Рисунок 5. Меню настроек платежного календаря в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

  Установить отборы.

  Рисунок 6. Реестр платежей в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

  В область данных выводится информация о планируемом движении денежных средств или графике платежей, визуально отображаются области, в интервале которых казначей может двигать дату платежа по заявкам без нарушений условий договора.

  Перемещение заявки на другую дату не требует редактирования документа. Пользователь просто «перетаскивает» заявку на другую дату. При этом автоматически пересчитывается план движения денежных средств по датам.

  Пользователь «перетаскиванием» может переносить заявки, как между интервалом дат, так и между местами хранения денежных средств.

  Рисунок 8. Ввод информации о неснижаемом остатке ДС в программе «WA: Финансист. Управление денежными средствами».

  Для ввода данных о неснижаемом остатке денежных средств, используется специальный помощник, вызываемый по кнопке .

  После «нормализации» потоков денежных средств, пользователь может применить изменения в системе, выбрав пункт на панели инструментов платежного календаря. После принятия изменений, график дат запланированных платежей зафиксируются в заявках.

  www.1cashflow.ru

  Реестр платежей

  «.

  реестр платежей по операциям с использованием платежных карт (далее — реестр платежей) — документ или совокупность документов, содержащих информацию об операциях, совершаемых с использованием платежных карт за определенный период времени, составленных юридическим лицом или его структурным подразделением, осуществляющим сбор, обработку и рассылку участникам расчетов — кредитным организациям информации по операциям с платежными картами (процессинговый центр), и предоставляемых в электронной форме и (или) на бумажном носителе;. «

  Видео:Как сформировать реестр платежей в 1ССкачать

  

  Настройка и обработка платежных поручений для России — Finance | Dynamics 365

  

  • 10/28/2018
  • Чтение занимает 4 мин

  Важно!

  Dynamics 365 for Finance and Operations стало специализированным приложением, с помощью которого вы можете управлять определенными бизнес-функциями. Дополнительные сведения об этих изменениях см. в разделе Руководство по лицензированию Dynamics 365.

  Прежде чем формировать платежные поручения, необходимо настроить следующее:

  • Настроить банки и банковские счета для компании. Дополнительные сведения см. в разделе Локальные настройки и реквизиты для модуля «Банк».
  • Настроить банковские счета поставщиков и банковские счета клиентов:
    1. На странице «Все клиенты» или «Все поставщики» выберите Банковские счета на вкладке ПОСТАВЩИК.
    2. Создайте банковский счет и введите все необходимые данные.
    3. В случае банковских счетов зарубежных клиентов или поставщиков на экспресс-вкладке Общие в разделе Иностранный банк в поле Банковские группы выберите код иностранного банка, в котором зарегистрирован банковский счет клиента. В поле Номер банковского счета введите номер иностранного банковского счета, на который будут поступать платежи. Наконец, в поле SWIFT введите SWIFT-код банка, получающего платежи.
  • Для формирования платежей поставщикам настройте способ оплаты в разделе Расчеты с поставщиками > Настройка платежей > Способы оплаты. Для формирования возвратов платежей клиентам настройте способ оплаты в разделе Расчеты с клиентами > Настройка платежей > Способы оплаты.
  • Для печати платежных поручений в российских рублях в соответствии с форматом бумаги на странице Способы оплаты на экспресс-вкладке Форматы файлов в поле Формат экспорта выберите Платежное поручение в рублях. Для печати платежных поручений в иностранной валюте в соответствии с шаблоном конкретного банка в поле Формат экспорта выберите Валютное платежное поручение. (Шаблон для конкретного банка определяется в банковском счете).

  Создание строк платежного поручения

  Прежде чем формировать платежное поручение, необходимо создать строки платежного поручения.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками > Платежи > Журнал платежей.

  2. Создайте журнал, а затем в области действий выберите Строки, чтобы открыть страницу Платежи поставщикам.

  3. Создайте строку платежа поставщику.

  4. В поле Дата укажите дату платежа.

  5. В поле Счет выберите счет поставщика.

  6. В поле Текст проводки введите описание проводки.

  7. В поле Дебет введите сумму платежа.

  8. В поле Валюта выберите код валюты.

  9. В поле Тип корр. счета выберите тип выбранного счета.

  10. В поле Корр. счет выберите корреспондентский счет для проводки.

  11. В поле Валюта выберите код валюты.

  12. В поле Способ оплаты выберите способ оплаты, который будет использоваться для поставщика.

  13. В поле Код договора выберите регистрационный номер договора.

  14. В полях Налоговая группа и Налоговая группа номенклатур выберите налоговые группы для вычисления НДС.

  15. На вкладке Банк в поле Тип банковской проводки выберите тип проводки.

  16. В поле Идентификатор счета выберите банковский счет получателя.

      Важно!

      Если платежное поручение создается для юридического лица поставщика, необходимо ввести счет поставщика в поле Платежка на. В этом случае бланк платежного поручения будет ссылаться на банк поставщика, указанный в поле Платежка на. Однако проводка будет произведена для поставщика, указанного в поле Счета.

  17. На вкладке Платежное поручение в поле Назначение платежа введите текст, который должен быть отражен в платежном поручении.

      https://www.youtube.com/watch?v=rA__Pl4DJOI

      Если выбрать НДС в платежном поручении будет введен текст. Этот текст включает в себя сумму НДС в поле Назначение платежа.

  18. Задайте следующие поля: Очередность платежа, Код статуса, Код доходов бюджета, Основание платежа, Вид платежа, УИН, а также поля в разделе Период (Код периода, Номер периода, Год, Дата периода). Эти значения будут напечатаны в соответствующих полях платежного поручения для поставщика или налогового органа.

  Создание платежного поручения

  После создания строк платежного поручения можно сформировать платежное поручение.

  1. На странице Платежи поставщикам в области действий выберите Создание платежей, чтобы открыть диалоговое окно Создание платежей.
  2. В поле Способ оплаты выберите способ оплаты. Другой вариант — в поле Формат экспорта выберите Платежное поручение в рублях.
  3. В поле Банковский счет выберите банковский счет, с которого будет произведен платеж.
  4. Выберите OK, чтобы открыть диалоговое окно Настройка платежного поручения.
  5. Установите для параметра Документ значение Да, чтобы напечатать платежное поручение, и установите для параметра Текст доверенности значение Да, чтобы напечатать текст.
  6. Нажмите ОК. Создается платежное поручение, а статус платежа для соответствующей строки журнала платежей изменяется на Отправлено.

  Аннулирование платежного поручения

  Аннулировать платежное поручение можно в журнале платежей. На странице Платежи поставщикам в области действий выберите Функции > Аннулировать п/п. Статус оплаты строки журнала платежей для аннулированного платежа меняется на Нет, и аннулированное платежное поручение удаляется из реестра платежных поручений.

  Повторная печать платежного поручения

  Платежное поручение можно напечатать повторно. На странице Платежи поставщикам в области действий выберите Печать > Печать платежного поручения.

  Платежные поручения можно также повторно напечатать со страницы Банковские проводки.

  Выберите ваучер платежного поручения, затем выберите Печать > Платежное поручение, чтобы распечатать документ.

  Просмотр сформированных платежных поручений

  Сформированные платежные поручения можно просмотреть на странице Реестр платежных поручений (Расчеты с поставщиками > Запросы и отчеты > Платеж > Реестр платежных поручений). На вкладке Реквизиты просмотрите информацию о плательщике и получателе.

  Создание платежного поручения клиента для возврата платежа клиенту

  Можно сформировать платежное поручение для возврата средств клиенту.

  1. Выберите Расчеты с клиентами > Платежи > Журнал платежей.
  2. Создайте журнал, а затем в области действий выберите Строки, чтобы открыть страницу Платежи клиентов.
  3. Создайте строку платежа клиенту. Введите информацию так же, как при создании строки платежа поставщику ранее в этой теме.
  4. На вкладке Банк в поле Идентификатор счета введите номер банковского счета, соответствующий счету клиента, который должен получить возврат платежа.
  5. В поле Платежка на выберите счет клиента, который должен получить возврат платежа.
  6. В области действий выберите Функции > Создание платежей, чтобы создать платежное поручение.

  Сформированные платежные поручения для клиентов можно просмотреть на странице Реестр платежных поручений (Расчеты с клиентами > Запросы и отчеты > Платеж > Реестр платежных поручений).

  Просмотр реестра платежных поручений

  Отчет реестра платежных поручений содержит список платежных поручений для банковского счета за период. Этот отчет содержит следующие данные для каждого платежного поручения:

  • Номер и дата
  • Наименование и номер банковского счета контрагента
  • Назн. плат.
  • Сумма платежа и код валюты
  • Статус платежа
  • Примечание, указывающее, является ли платеж электронным

  Чтобы запустить отчет, выполните следующие шаги.

  1. Выберите Расчеты с поставщиками > Запросы и отчеты > Платеж > Реестр платежных поручений или Расчеты с клиентами > Запросы > Платеж > Реестр платежных поручений.
  2. Щелкните Печать > Реестр платежных поручений.
  3. Выберите Начальная дата и Конечная дата.
  4. Определите следующие фильтры для платежных поручений: Статус платежного поручения, Код валюты, Банковский счет и примечание Электронный платеж (Все, Электронный, Печатная форма).
  5. Щелкните ОК, чтобы создать отчет.

  Видео:Как формировать платежки и выгружать их в банк-клиентСкачать

  

  Реестр платежных поручений

  

  Приложение N 2 к Порядку взаимодействия между структурными подразделениями ФСТ России при исполнении полномочий администратора доходов федерального бюджета по сверке, начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в федеральный бюджет, утвержденному приказом ФСТ России

  от 11 апреля 2013 г. N 90

  РЕЕСТР платежных поручений, поступивших за __________________ 20__ г.

  по Управлению _____________________________ _____________________________________________—————————————————————————¦N N¦ Дата и номер платежного ¦Организация¦ Сумма платежа, ¦Основани妦п/п¦ поручения ¦ ¦ руб. ¦ ¦+—+—————————–+———–+—————–+———+¦1.

  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+—+—————————–+———–+—————–+———+¦2. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—-+—————————–+———–+—————–+———- Передано за __________________ 20__ г. ______________________ платежныхпоручений на ____________________ рублей.“__” ______________ 20__ г.

  https://www.youtube.com/watch?v=yd8xYA7l0VI

  Руководитель структурного подразделения подпись»Cкачать документ Cкачать образец документа «Реестр платежных поручений»

  Приложения к документу:

  • Реестр платежных поручений.rtf (Rich Text Format)

  Какие документы есть еще:

  • Все документы из раздела «Реестр»
  • Рубрикатор всех типовых образцов и бланков документов

  Зачем ведется финансовый календарь

  Платежный календарь оформляется для планирования движения средств банка или компании на протяжении определенного промежутка времени – от нескольких рабочих дней до месяца. Он позволяет своевременно осуществлять выплаты и предотвращать отрицательное значение баланса.

  Ведения календаря в Exсel или в 1С нужно для выполнения ряда бюджетных задач:

  • планирование приходов и расходов в связи с конкретной операцией;
  • синхронизация затрат и поступлений для увеличения доходов предприятия или банка;
  • определение очередности платежей в соответствии с тем, как они скажутся на результате работы;
  • поддержка платежеспособности предприятия в ближайшее время;
  • включение планирования финансов в общую систему управления компанией.

  Благодаря ведению календаря в 1С или Excel удается планировать изменения финансовых показателей. Автоматизация упрощает формирование системы управления денежными потоками банка или фирмы. Если ситуация меняется, при грамотно составленном календаре платежей легче найти оптимальное решение. Когда бюджет предприятия хорошо организован, увеличивается его надежность.

  Какие сведения нужны для составления

  Как показывает пример в конце статьи, в графике будут отражены все доходы и расходы предприятия или банка, как в наличной, так и в безналичной форме. Он состоит из двух основных разделов. В первом отражаются все планируемые перечисления, во втором указываются поступления денежных средств.

  Чтобы подготовить платежный календарь, потребуется выполнить следующие действия.

  1. Определить временной промежуток планирования средств. Обычно график составляется краткосрочный (как пример, месяц, 2 недели, 10 дней). Зависит от того, как часто совершаются финансовые операции. Максимально удобным считается платежный календарь на один месяц, разбитый на промежутки по 10 дней.
  2. Расчет объемов реализованных товаров, работ, услуг. Здесь учитывается объем производства и движения остатков в рассматриваемом периоде.
  3. Приблизительное вычисление доходов, которые могут быть получены.
  4. Расчет денежных затрат.
  5. Вычисление разницы между ожидаемыми доходами и расходами, которая также называется денежным сальдо.
  6. Получение результата. На основании рассмотренных данных можно делать вывод о балансе средств предприятия.

  Денежное сальдо, которое определяется при планировании, по размеру сравнивается со страховым запасом. Так называют минимальный объем средств, который хранится на расчетном счете предприятия.

  Если в сравнении обнаруживается переизбыток, это показатель платежеспособности и развития. Когда ожидаемые расходы превышают доходы в сумме со страховым запасом, это указывает, что компания не в силах их осуществить.

  Такой факт может говорить об ухудшении финансового положения.

  Чтобы выровнять ситуацию, можно предпринять следующее:

  • определить менее важные расходы и перенести их на следующий период;
  • повысить темп реализации продукции или услуг;
  • попробовать найти новые источники финансирования.

  Как видно, платежный календарь помогает контролировать движения средств и поддерживать платежеспособность компании.

  Важно! Платежный календарь не имеет жестких рамок. Он напоминает скорее пример движения средств, который корректируется по ходу периода.

  Особенности платежного календаря в Excel

  Разработать финансовый график для небольшого предприятия можно в Excel (пример ниже). Программа подойдет, если:

  • в системе, которая используется для бухгалтерского учета, отсутствует функционал для ведения платежного календаря;
  • в день нужно обрабатывать не более 30 платежных документов;
  • в работе будут участвовать не более трех уполномоченных сотрудников.

  В Excel можно дополнительно подключить двусторонний обмен данными с платежной подсистемой, которую включает программа 1С. Такая автоматизация позволит одновременно планировать бюджет и устанавливать лимиты платежей, которые будут отражаться в календаре.

  https://www.youtube.com/watch?v=pW0qAznAc08

  Система Exсel имеет и ряд недостатков в сравнении с 1С, которые нужно принимать во внимание. Как пример, в Excel не установлен контроль ссылочной целостности.

  Чтобы предотвратить нежелательное удаление содержимого ячеек ставят защиту. Также использование Excel затруднительно при большом количестве пользователей.

  Не вместит он и обширную базу данных банка, поэтому рекомендован только для небольших предприятий.

  Преимущества ведения финансового графика в 1С

  Платежный календарь, подготовленный в 1С, представляет собой детализированный пример движения финансовых потоков банка или фирмы. Используя этот функционал, проще подбирать решения по управлению движением денежных средств. Как пример, автоматизация графика через 1С имеет следующие преимущества:

  • представляет сведения упорядочено и наглядно;
  • помогает составить прогноз движения средств и, таким образом, предотвратить кассовый разрыв;
  • интерактивное представление;
  • настраиваемый уровень детализации платежей;
  • доступность сведений о неснижаемом остатке.

  ​

  Важно! Автоматизация и настройка платежного календаря позволяет получить четкий прогноз финансовых потоков без кассовых разрывов.

  Описание формы документа “Реестр платежей”

  Форма документа содержит блок основных реквизитов, характеризующих реестр платежей, и область данных, разбитую на две страницы: “Реестр платежей” и “Платежные документы”. Кроме этого, в документе формируется печатная форма реестра платежей.

  Форма документа “Реестр платежей”

  Основные реквизиты документа

  При заполнении формы документа необходимо указать следующие основные реквизиты:

  • Дата – дата реестра платежей. От значения этой даты зависит работа формы подбора запланированных платежей в состав реестра и дата платежных поручений, формируемых на основании реестра. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Организация – организация, формирующая реестр платежей на выбранную дату. При вводе нового документа реквизит автоматически принимает значение «Основной организации» из персональных настроек пользователя (указывается в элементах справочника «Пользователи»). Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Расчетный счет – банковский счет организации, с которого планируется перечислять денежные средства. Реквизит является обязательным для заполнения;
  • Реестр утвержден – руководитель, утвердивший реестр платежей. Если реквизит не заполнен, программа при записи реестра выдаст предупреждение;

  Видео:ФОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА РЕЕСТРА ПЛАТЕЖЕЙСкачать

  

  Реестр платежных поручений, образец

  

  Одна из важнейших задач финансиста — управление денежными потоками организации. В больших компаниях для решения этой задачи используют специализированные казначейские системы, а в небольшой или развивающейся организации неплохо подойдёт Excel.

  Оперативное управление денежными потоками обычно реализуют с помощью специального документа, который называется платёжный календарь (финансовый календарь). Для управления платежами в Excel нужно:

  • собрать информацию о планируемых платежах;
  • структурировать эту информацию (по статьям затрат, центрам финансовой ответственности и плательщикам);
  • проверить на соответствие утверждённому бюджету движения денежных средств;
  • рассчитать остаток на конец планируемого периода.

  Один из простых примеров, реализующих платёжный календарь в Excel, можно скачать по ссылке: пример реестра платежей. Этот платёжный календарь используется для планирования платежей по группе небольших компаний (можно использовать для одной компании с разными расчётными счетами).

  В примере две таблицы.

  https://www.youtube.com/watch?v=VJiKN2y4cd0

  В верхней таблице вручную указывается остаток движения денежных средств по каждому плательщику на начало периода. Также вручную прописываются ожидаемые поступления. В следующих столбцах автоматически рассчитываются общие суммы платежей и планируемые остатки на конец периода.

  Нижняя таблица представляет собой список планируемых счетов. Ключевая информация: суммы платежей, контрагенты, плательщик, статьи затрат, предельный срок оплаты.

  Обратите внимание на несколько удобных «хитростей».

  Первое. Нижняя таблица представляет собой «умную таблицу» Excel. Это очень удобный инструмент для таблиц с изменяемым числом строк и столбцов: при добавлении строк в конец таблицы не надо «перепротягивать» все формулы, они протягиваются автоматически. Кроме того, упрощена адресация к ячейкам таблицы.

  Обратите внимание на формулу в ячейке D2: «=СУММЕСЛ?(РеестрПлатежей[Плательщик];A2;РеестрПлатежей[к оплате])«. Здесь «РеестрПлатежей» — имя «умной» таблицы (задаётся на вкладке Конструктор меню, эта вкладка появляется при выделении умной таблицы); «Плательщик» и «к оплате» — наименования столбцов таблицы.

  Формула ищет в столбце «Плательщик» наименование плательщика из ячейки А2 и суммирует значения столбца «к оплате».

  Второе. Основная задача планирования платежей — не допустить отрицательного остатка денег на счёте (такого быть не может). Обратите внимание на столбец Е верхней таблицы.

  Там рассчитываются эти остатки, и к ячейкам применено условное форматирование: если остаток отрицательный, Excel подкрасит ячейку. Для изменения платежей служит столбец «платим?» нижней таблицы. Если там стоит 1, платёж запланирован, если 0 — нет.

  Финансовый менеджер, изменяя значения в этом столбце, добивается отсутствия отрицательных плановых остатков.

  Третье. Для исключения ошибок в нижней таблице применена частичная проверка вводимых данных. В столбец «Плательщик» невозможно ввести произвольное значение, можно только выбрать одно из значений, заданных в верхней таблице.

  Это сделано при помощи инструмента Проверка данных. Таким же образом можно защитить от ввода столбцы «Бизнес/подразделение» и «Наименование статьи бюджета», если предварительно сделать соответствующие справочники.

  Для «полного счастья» можно защитить верхнюю таблицу от изменения.

  Подробнее об используемых инструментах читайте в учебнике Excel онлайн:

  Об условном форматировании: Глава 2. Работа с ячейками: ввод, форматирование

  О проверке данных и защите ячеек: Глава 4. Защита данных в Excel от нежелательных изменений

  Описание формы документа «Реестр платежей»

  Форма документа содержит блок основных реквизитов, характеризующих реестр платежей, и область данных, разбитую на две страницы: «Реестр платежей» и «Платежные документы». Кроме этого, в документе формируется печатная форма реестра платежей.

  Форма документа «Реестр платежей»

  💥 Видео

  Казначейство, платежный календарь, реестр платежей в "1С:ERP 2".Скачать

  

  Казначейство. Реестр платежей | 1С:Управление холдингомСкачать

  

  Ролик «Работа с Реестром платежей в 1С:Управление Холдингм 8»Скачать

  

  Как сделать платежное поручение в 1С 8.3 для оплаты поставщикуСкачать

  

  1С:ERP Урок 64. Платежный календарьСкачать

  

  Видеоурок 6. Модуль «Реестры оплат»Скачать

  

  1С:Документооборот. Согласование заявок на оплату и формирование реестра платежейСкачать

  

  1С ERP, Казначейство 2 Платежный календарь, факт оплат, Учебный курсСкачать

  

  Платежные поручения в 1С 8.3 БухгалтерияСкачать

  

  Реестр, согласование платежей на базе сделки в Битрикс24.CRMСкачать

  

  Согласование счетов с бюджетными лимитами и загрузкой платежных поручений в 1ССкачать

  

  Вебинар Банка России «Типовые ошибки в документах для включения в реестр ломбардов»Скачать

  

  Осуществление платежа через ЕИССкачать

  

  Электронные повестки и единый реестр военнообязанных. Что делать? Коротко!Скачать

  

  Финоко: Согласование платежейСкачать

  

  Правила заполнения платежных поручений с 2021 года в 1ССкачать